Atualizado em 25/09/2020

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
23/09/20200003871/20190004727/2020DESCONTO TAXA ADMINISTRATIVA - CARTAOLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME12.039.966/0001-11R$5,85
23/09/20200003871/20190004726/2020Gerenciamento do abastecimento de combustiveis da frota de veiculos da municipalidade (Desporto), ref. 08/2020LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME12.039.966/0001-11R$140,35
23/09/20200001359/20200004725/2020Prestacao de Servicos de Locacao com Manutencao e Assistencia Tecnica de Equipamento de Reprografia, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, REF. 08/2020.DM SOLUTIONS LTDA - ME14.691.528/0001-69R$235,89
23/09/20200001693/20200004724/2020Despesa com Aquisicao e Instalacao de aparelho de Ar Condicionado, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao, AF Nº 545/2020.I C SERAFINI REFRIGERACAO EPP14.516.591/0001-69R$1.172,00
23/09/20200001693/20200004723/2020Despesa com Aquisicao e Instalacao de aparelho de Ar Condicionado, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao, AF Nº 546/2020.I C SERAFINI REFRIGERACAO EPP14.516.591/0001-69R$4.008,00
23/09/20200002234/20200004722/2020Despesas com contratacao de empresa para prestacao de servicos de fornecimento de Link de Internet Banda Larga, com suporte tecnico, para a municipalidade. (SCFV) ref. 08/2020.ITASIS INFORMATICA LTDA - ME04.554.569/0001-50R$162,13
22/09/20200001727/20200004487/2020RESSARCIMENTO DO CUSTO MENSAL/INSS PATRONAL, COM O SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA/ES, SENHOR GENIVALDO DE SOUSA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0139-86-R$360,63
22/09/20200001727/20200004389/2020RESSARCIMENTO DO CUSTO MENSAL/INSS SERVIDOR, COM O SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA/ES, SENHOR GENIVALDO DE SOUSA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0139-86-R$131,85
22/09/20200001727/20200004376/2020RESSARCIMENTO DO CUSTO MENSAL/AUXILIO ALIMENTACAO, COM O SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA/ES, SENHOR GENIVALDO DE SOUSA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.PESSOAL - VENCIMENTOS99999999999999-R$180,00
22/09/20200001727/20200004375/2020RESSARCIMENTO DO CUSTO MENSAL/SALARIO, COM O SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA/ES, SENHOR GENIVALDO DE SOUSA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.PESSOAL - VENCIMENTOS99999999999999-R$1.507,40
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