Atualizado em 20/03/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/03/20190003939/20170000982/2019Despesas com renovacao do seguro do veiculo Caminhonete L200 OVL-8196 da Defesa Civil.MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A61.074.175/0001-38R$2.800,00
01/03/20190003939/20170000983/2019Despesas com renovacao do seguro do veiculo Ford Fiesta 1.6 MSR-2611 da Secretaria Municipal de Educacao.MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A61.074.175/0001-38R$850,00
01/03/20190003939/20170000984/2019Despesas com renovacao do seguro do veiculo Fiat Palio Fire OVK-0976 da Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo.MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A61.074.175/0001-38R$850,00
01/03/20190001000/20180000985/2019Contratacao de um profissional de Educacao Fisica, em atendimento a Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo, ref. 02/19.IGOR GARCIA GONCALVES DA SILVA***.223.537-**R$2.028,32
01/03/20190001000/20180000986/2019INSSIGOR GARCIA GONCALVES DA SILVA***.223.537-**R$201,60
01/03/20190001000/20180000987/2019IRRFIGOR GARCIA GONCALVES DA SILVA***.223.537-**R$10,08
01/03/20190001117/20190000988/2019Despesas com INSS. ref. aos servicos prestados como Profissional de Educacao Fisica (Igor Garcia Goncalves da Silva) no mes de FEVEREIRO/19.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0139-86R$448,00
01/03/20190004997/20170000989/2019Aquisicao de gas de cozinha (liquido P13) para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas.ROGERIO COSTA - RC GAS - EPP08.375.452/0001-60R$134,00
01/03/20190003537/20180000990/2019Aquisicao de equipamentos de informatica para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo, conforme Autorizacao de Fornecimento nº 90/2019 (Biblioteca Municipal).MARCELO AUGUSTO DA SILVA INFORMATICA - ME27.618.964/0001-54R$3.050,00
01/03/20190003537/20180000991/2019Aquisicao de equipamentos de informatica para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo, conforme autorizacao de Fornecimento nº 88/2019. (DESPORTO)MARCELO AUGUSTO DA SILVA INFORMATICA - ME27.618.964/0001-54R$6.100,00