Atualizado em 15/01/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: Prefeitura Municipal de Itarana ( Valor R$ 120.178.772,13 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 20.384.040,87 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 12 - Dezembro ( Valor R$ 2.355.931,06 ) (Continua na próxima página)
    29/12/20170000032/20170007669/2017Complementacao do E-1051/17 ref. a tarifas bancarias.BANESTES S/A28.127.603/0016-54R$ 659,56
    29/12/20170000032/20170007668/2017Despesas com tarifas bancarias.BANESTES S/A28.127.603/0016-54R$ 191,00
    29/12/20170000092/20170007667/2017Despesas com tarifas bancarias.BANESTES S/A28.127.603/0016-54R$ 191,00
    29/12/20170004686/20160007666/2017Despesas com tarifas bancarias.BANESTES S/A28.127.603/0016-54R$ 20,65
    29/12/20170004686/20160007665/2017Complementacao do E-81/17 ref. a tarifas bancarias.BANESTES S/A28.127.603/0016-54R$ 84,40
    29/12/20170000092/20170007664/2017Complementacao do E-83/17 ref. a tarifas bancarias (salario educacao).BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/3014-77R$ 64,40
    29/12/20170000092/20170007663/2017Despesas com tarifas bancarias (salario educacao).BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/3014-77R$ 29,60