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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA - ES
Atualizado em: 02/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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31/03/20250000296/20250000019/20250001225/20250001874/2025Despesas com contribuicao em favor do PASEP. (roy federal)BANCO DO BRASIL SA00.000.000/0001-91R$ 8.000,00R$ 178,30R$ 178,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250001547/20250001131/20250001226/20250001873/2025Devolucao do saldo remanescente da Conta Nº 3585064-3, BANESTES, agencia: 122 - FUNDO MUNICIPAL CULTURA - FUNCULTURA, conforme solicitado pela SEDECULT.FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO20.310.626/0001-01R$ 2.723,67R$ 2.723,67R$ 2.723,6730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250001559/2025  0001872/2025DEVOLUCAO DE VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDOAUTO SERVICO IPE LTDA.00.836.820/0001-18  R$ 10,60  
31/03/20250001559/20250000113/20250001220/20250001871/2025Aquisicao de lanches a ser fornecido ao Grupo PAEFI, em celebracao ao Dia Internacional da Mulher, a ser realizado no dia 20 de marco de 2025, as 13h30min, no CREAS (Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social).AUTO SERVICO IPE LTDA.00.836.820/0001-18R$ 5.334,00R$ 883,75R$ 873,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250005416/20240000832/20250001219/20250001870/2025Fornecimento de servicos de seguro contra acidentes pessoais, destinados aos estagiarios contratados pelo Municipio de Itarana.MBM SEGURADORA SA87.883.807/0001-06R$ 662,00R$ 40,00R$ 40,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250005416/2024  0001869/2025DEVOLUCAO DE VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDOMBM SEGURADORA SA87.883.807/0001-06  R$ 1,20  
31/03/20250005416/20240000049/20250001218/20250001868/2025Prestacao de servicos de seguro contra acidentes pessoais, destinados aos estagiarios contratados pelo Municipio de Itarana.MBM SEGURADORA SA87.883.807/0001-06R$ 110,00R$ 10,00R$ 8,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000625/20250000206/20250001215/20250001867/2025Aquisicao de manilhas para abertura, reabertura, pavimentacao e conservacao das estradas municipais, que necessitam da construcao/reconstrucao ou recuperacao de bueiros para a drenagem das aguas pluviais e fluviais.D&D ENGENHARIA E PRE-MOLDADOS LTDA36.358.142/0001-72R$ 24.500,00R$ 24.500,00R$ 24.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000958/20250000508/20250001214/20250001866/2025Aquisicao de generos alimenticios, em virtude da necessidade de reabastecimento das escolas da Secretaria Municipal de Educacao, permitindo o atendimento da previsao de consumo.SAFE BUSINESS LTDA47.665.143/0001-86R$ 17.030,34R$ 16.211,34R$ 16.211,3430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250002753/20240000890/20250001213/20250001865/2025Pagamento referente solicitacao de ressarcimento de taxa de controle e fiscalizacao ambiental paga indevidamente.RODRIGO SARNAGLIA***.000.097-**R$ 429,61R$ 429,61R$ 429,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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